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富拓:徐翔妻子应莹每周市场点评天齐锂业

作者:FXTM  丨  时间:2023年03月03日  丨  分类:集团简介
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  富拓:7月10日,徐翔妻子应莹在微博发布的《每周市场点评》,引发市场高度关注。她分析称:“本周市场从4月27日2863反弹到3424,一个重要驱动因素是宽松货币政策,流动性宽松是反弹的驱动力,如果这个政策发生改变,那么反弹结束。”基于上述判断,应莹在文末表示,天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。今日早盘,天齐锂业触及跌停。

  天齐锂业跌停还带崩了整个锂电产业链,盐湖提锂、动力电池等概念几乎全线飘绿。盛新锂能、赣锋锂业等标的也调整剧烈,整个新能源板块跌超4%。

  不过,在多位业内人士看来,新能源板块的剧烈调整,背后反映出的其实是机构间的剧烈分歧。记者近日采访获悉,部分头部私募认为,无论是从产业趋势还是股票周期的角度看,新能源一枝独秀的表现很难持续。但仍有多家百亿级私募表示,处于长景气上升周期的行业如“新半军”领域,会由下至上不断涌现出新的机会。

  应莹究竟是何许人也?其点评为何备受市场关注?

  公开资料显示,应莹生于1979年,曾任职于银河证券宁波解放南路证券营业部,于2009年2月在银河证券办理离职注销手续。此后,应莹曾就职于徐翔的上海泽熙投资管理有限公司。2017年6月,中基协宣布,撤销上海泽熙投资、上海泽熙资产管理中心(普通合伙)的私募基金管理人登记,取消会员资格,不得重新登记。目前,应莹尚无其他从业信息展示。

  除了证券从业人员,应莹还是曾经的“私募一哥”徐翔之妻。据悉,2017年1月22日,徐翔因犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑5年6个月。2019年3月20日,应莹向上海市黄浦区人民法院递交《离婚起诉书》,向外界宣告自己要和徐翔离婚,并要求青岛法院尽快甄别涉案资产。但徐翔出狱近一年,应莹的微博认证仍是“徐翔妻子”,因此其点评最近被外界猜测为“徐翔的传声筒”。

  对此,应莹在接受采访时表示,发布的每周市场点评属于个人爱好,与徐翔没有联系。

  上海久诚律师事务所主任许峰律师表示,从事投资预测、投资分析、投资建议相关的工作内容,需要证监会予以行政许可。应莹的特殊性在于,她在前期聚集了不少粉丝,发表股评并非个人随意谈谈而已。即使她声明了没有进行二级市场投资,与徐翔没有联系,都不影响她可能从事证券业务的嫌疑,建议监管予以关注。

  上海明伦律师事务所王智斌律师表示,法律并不禁止投资者对个股发表个人观点,单从形式上来看,应莹点评个股并不违法。但是,如果其对个股的评价与事实不符,或者点评行为是为了配合某些市场机构,那么其行为就不再是善意分享投资观点的行为,此时其行为就有可能触及法律层面的问题。

  天齐锂业回应:“理性看待”

  公开资料显示,天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业。

  针对应莹对天齐锂业的评论,天齐锂业7月11日上午回应上证报记者:“据应莹本人昨晚的公开回应,她没有股票账户、不买卖股票,理解她本人未持有天齐锂业股票。同时我们也提醒投资者理性看待市场评论,注意投资风险。公司目前经营一切正常。”

  与应莹的“看空”不同,近期新增多家机构对天齐锂业首次覆盖,并给出“增持”、“强烈推荐”评级的研报。

  渤海证券认为,公司引入战投后财务压力释放,后续港股上市融资,有望为公司提供偿还剩余贷款的资金。当前行业下游需求爆发景气度较高,公司财务状况改善,产品量价齐升下公司业绩拐点已现,首次覆盖给予“增持”评级。

  东亚前海证券表示,随着新能源车及储能领域等清洁能源高速发展,锂需求量被持续拉动。公司资源优势显著,产能将持续提升。首次覆盖并给予“强烈推荐”评级。

  天齐锂业2022一季报显示,公司主营收入52.57亿元,同比上升481.41%;归母净利润33.28亿元,同比上升1442.65%;扣非净利润28.34亿元,同比上升1883.09%。一季度利润是去年全年的1.6倍。

  目前,天齐锂业正谋划港股上市。根据此前公告,H股发行价确定为上限82港元每股,拟募资134亿港元,成为港交所年内最大的IPO,并预计7月13日(周三)在港交所上市交易。

  之前,天齐锂业给出的H股发行价格区间为69港元至82港元,最终结果是按照该价格区间上限发行。

  新能源板块波动加剧

  事实上,在应莹点评之前,强势了近两个月的新能源板块就已出现了疲软信号。

  Choice数据显示,4月27日以来,新能源板块涨超50%,带动基金业绩大幅提升。Wind数据显示,截至7月8日收盘,4月27日以来,全市场有223只公募基金(不同份额合并计算,下同)净值上涨超过50%,其中几乎全为新能源主题基金或重仓新能源相关个股的基金。

  不过,6月29日,新能源板块大幅调整,整体跌超4%,7月8日新能源板块则跌超2%,当天昱能科技、欣锐科技大跌超11%,禾迈股份、中通客车、浙江世宝等标的跌停。

  机构间分歧明显

  新能源波动加剧的背后,其实是机构间的明显分歧。

  “部分领域确实出现了一些泡沫,我也进行了一些减仓。但这仅仅是战术上的调整,长期而言依旧很看好。”某基金经理坦言。

  仁桥资产创始人、投资总监夏俊杰近日表示,无论是从产业趋势还是股票周期的角度看,新能源一枝独秀的表现很难持续,现阶段板块风险收益比处于极差的状态。

  夏俊杰分析称,近期光伏和半导体行业出现了一些“不太好的信号”。比如,光伏下游的组件企业由于承受不了上游涨价的压力,出现停工减产的迹象;台积电首次下调三季度的产能利用率;MCU芯片价格出现显著下调。

  世诚投资创始人陈家琳也认为,“深V”之后新能源板块或迎来阶段性盘整行情,短期内市场风格可能更加均衡。

  不过,清和泉投资总监吴俊峰认为,应该把新能源汽车放在全球渗透率的角度去考虑。“目前能看到,年底全球新能源车渗透率在10%左右,离40%的拐点还很远,所以行业还有很大的发展空间。我们要分清楚哪些公司具备向全球扩张或向海外出口的潜力,做好甄别和估值的评判。与此同时,新能源车智能化发展还处于初级阶段,这条赛道里还有很多机会可以挖掘。”


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